| 0102 银行存款-01020151 新街信用社（211606001003500000430） 日记帐 | |||||||
| 0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 新街信用社（211606001003500000430） | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市八所镇墩头社区居民委员会[C006] | 金额单位：元 | ||||||
| 2016年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,749,328.47 | |||
| 01 | 25 | 1 | 收到计生奖励金、临时生活救助金 | 20,800.00 | 0.00 | 借 | 1,770,128.47 |
| 01 | 28 | 2 | 收到公益性返还社保款2015年11-12月份 | 17,608.80 | 0.00 | 借 | 1,787,737.27 |
| 01 | 31 | 3 | 付拖拉机油料费、电费、雇铲车清理海边垃圾费等 | 0.00 | 18,645.00 | 借 | 1,769,092.27 |
| 01 | 31 | 4 | 付公益性人员返还2015年11-12月社保费 | 0.00 | 17,608.80 | 借 | 1,751,483.47 |
| 01 | 31 | 5 | 付购买灯泡、广播喇叭费等 | 0.00 | 4,270.00 | 借 | 1,747,213.47 |
| 01 | 31 | 6 | 转付手续费 | 0.00 | 40.00 | 借 | 1,747,173.47 |
| 01 | 31 | 7 | 转付黄国明等89人2015年临时生活救助金 | 0.00 | 20,000.00 | 借 | 1,727,173.47 |
| 01 | 31 | 8 | 转付村公厕工程款 | 0.00 | 204,300.00 | 借 | 1,522,873.47 |
| 01 | 31 | 本月合计 | 38,408.80 | 264,863.80 | 借 | 1,522,873.47 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 38,408.80 | 264,863.80 | 借 | 1,522,873.47 | |
| 02 | 26 | 1 | 收到2015年度防疫经费、第一季度离任干部补贴 | 14,830.00 | 0.00 | 借 | 1,537,703.47 |
| 02 | 26 | 2 | 收到计划生育奖励金、公益性人员2016年1-2月份工资 | 28,500.00 | 0.00 | 借 | 1,566,203.47 |
| 02 | 26 | 3 | 转付彩门亮化制作安装费 | 0.00 | 49,925.10 | 借 | 1,516,278.37 |
| 02 | 26 | 4 | 转付公厕监理费 | 0.00 | 10,800.00 | 借 | 1,505,478.37 |
| 02 | 26 | 5 | 付环境卫生整治人员误工补助环卫车拖拉机油料费等 | 0.00 | 26,998.80 | 借 | 1,478,479.57 |
| 02 | 26 | 6 | 付公益性人员2016年1-2月份工资 | 0.00 | 24,000.00 | 借 | 1,454,479.57 |
| 02 | 26 | 7 | 转付手续费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 1,454,459.57 |
| 02 | 29 | 本月合计 | 43,330.00 | 111,743.90 | 借 | 1,454,459.57 | |
| 02 | 29 | 本年累计 | 81,738.80 | 376,607.70 | 借 | 1,454,459.57 | |
| 03 | 4 | 1 | 付村离任干部2016年1-3月份补贴、2015年度防疫人员补贴 | 0.00 | 14,830.00 | 借 | 1,439,629.57 |
| 03 | 21 | 2 | 收到利息 | 1,430.97 | 0.00 | 借 | 1,441,060.54 |
| 03 | 31 | 3 | 收到2016年1-3月份村小组长补贴 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 1,447,060.54 |
| 03 | 31 | 4 | 转付路灯照明线路安装工程费 | 0.00 | 30,315.00 | 借 | 1,416,745.54 |
| 03 | 31 | 5 | 转付手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 1,416,735.54 |
| 03 | 31 | 6 | 付2015年第五阶段及2015年度完成计划生育干部奖励、拖拉机油料费等 | 0.00 | 18,313.00 | 借 | 1,398,422.54 |
| 03 | 31 | 7 | 付购买剧台灯费、联防队值班巡逻人员补助等 | 0.00 | 9,970.00 | 借 | 1,388,452.54 |
| 03 | 31 | 本月合计 | 7,430.97 | 73,438.00 | 借 | 1,388,452.54 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 89,169.77 | 450,045.70 | 借 | 1,388,452.54 | |
| 04 | 8 | 1 | 收到2016年1-3月份公益性人员社保 | 26,413.20 | 0.00 | 借 | 1,414,865.74 |
| 04 | 15 | 3 | 收到2015年度冬春生活救助金 | 6,725.00 | 0.00 | 借 | 1,421,590.74 |
| 04 | 18 | 2 | 付村民代表会议补助、公益性人员返还2016年1-3月份社保费等 | 0.00 | 47,262.00 | 借 | 1,374,328.74 |
| 04 | 19 | 4 | 收到村委工作经费2016年1-3月、环卫车运行费2016年1-3月 | 18,500.00 | 0.00 | 借 | 1,392,828.74 |
| 04 | 30 | 5 | 付党员、村民代表开会误工补助、环卫拖拉机油料费等 | 0.00 | 5,780.00 | 借 | 1,387,048.74 |
| 04 | 30 | 6 | 收到陈霆交2016年度鱼塘承包金 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 1,389,048.74 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 53,638.20 | 53,042.00 | 借 | 1,389,048.74 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 142,807.97 | 503,087.70 | 借 | 1,389,048.74 | |
| 05 | 6 | 1 | 收到2016年3-4月份公益性人员工资补贴 | 24,000.00 | 0.00 | 借 | 1,413,048.74 |
| 05 | 8 | 3 | 付两委干部及村小组长讨论推选误餐补助、电费等 | 0.00 | 15,654.00 | 借 | 1,397,394.74 |
| 05 | 8 | 4 | 转付张文桃等12户2015年度冬春生活救助金 | 0.00 | 6,725.00 | 借 | 1,390,669.74 |
| 05 | 25 | 2 | 收到村便民中心办公经费2016年1-3月、村离任干部4-6月补贴 | 14,820.00 | 0.00 | 借 | 1,405,489.74 |
| 05 | 30 | 5 | 收到2016年4月份公益性人员社保 | 8,804.40 | 0.00 | 借 | 1,414,294.14 |
| 05 | 31 | 6 | 收到选举工作经费 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 1,421,294.14 |
| 05 | 31 | 7 | 付购买路灯费、两委干部5月份工资补贴等 | 0.00 | 10,910.00 | 借 | 1,410,384.14 |
| 05 | 31 | 8 | 付村离任干部4-6月份补贴 | 0.00 | 12,420.00 | 借 | 1,397,964.14 |
| 05 | 31 | 9 | 转付公厕建设工程款 | 0.00 | 193,970.70 | 借 | 1,203,993.44 |
| 05 | 31 | 10 | 转付手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 1,203,978.44 |
| 05 | 31 | 11 | 付公益性人员3-4月份工资 | 0.00 | 24,000.00 | 借 | 1,179,978.44 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 54,624.40 | 263,694.70 | 借 | 1,179,978.44 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 197,432.37 | 766,782.40 | 借 | 1,179,978.44 | |
| 06 | 8 | 1 | 收到教育基金费、村委工作费4-6月、计划生育奖励金 | 34,600.00 | 0.00 | 借 | 1,214,578.44 |
| 06 | 21 | 2 | 收到利息 | 1,313.28 | 0.00 | 借 | 1,215,891.72 |
| 06 | 21 | 3 | 收到陈斑琼2016年度鱼塘承包金 | 2,500.00 | 0.00 | 借 | 1,218,391.72 |
| 06 | 25 | 4 | 收到村小组长4-6月份补贴、公益性人员5-6月工资 | 30,000.00 | 0.00 | 借 | 1,248,391.72 |
| 06 | 30 | 5 | 付公益性人员4月份社保返还款、拖拉机油料费等 | 0.00 | 24,304.40 | 借 | 1,224,087.32 |
| 06 | 30 | 6 | 付购买电缆费、两委干部办理委托及代写误餐补助等 | 0.00 | 8,090.00 | 借 | 1,215,997.32 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 68,413.28 | 32,394.40 | 借 | 1,215,997.32 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 265,845.65 | 799,176.80 | 借 | 1,215,997.32 | |
| 07 | 26 | 1 | 收到便民中心办公费经费4-6月份 | 2,400.00 | 0.00 | 借 | 1,218,397.32 |
| 07 | 30 | 2 | 转付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 1,218,372.32 |
| 07 | 30 | 3 | 付党员学“七一”坐谈会水果费、电费、公益性人员5-6份工资等 | 0.00 | 43,721.00 | 借 | 1,174,651.32 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 2,400.00 | 43,746.00 | 借 | 1,174,651.32 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 268,245.65 | 842,922.80 | 借 | 1,174,651.32 | |
| 08 | 9 | 1 | 收到环卫设备运行费4-9月 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 1,186,651.32 |
| 08 | 12 | 2 | 收到公益性人员5-6月社保费、7月份工资补贴 | 26,008.80 | 0.00 | 借 | 1,212,660.12 |
| 08 | 12 | 3 | 收到村委会工作经费7-9月及新农保工作经费 | 15,176.00 | 0.00 | 借 | 1,227,836.12 |
| 08 | 27 | 4 | 收到公益性人员7-8月份工资 | 15,600.00 | 0.00 | 借 | 1,243,436.12 |
| 08 | 30 | 5 | 转付手续费 | 0.00 | 45.00 | 借 | 1,243,391.12 |
| 08 | 30 | 6 | 转付道路结算审核费 | 0.00 | 1,125.00 | 借 | 1,242,266.12 |
| 08 | 30 | 7 | 转付村道路彩砖建设工程款 | 0.00 | 113,858.18 | 借 | 1,128,407.94 |
| 08 | 30 | 8 | 转付公厕工程设计预算费 | 0.00 | 2,700.00 | 借 | 1,125,707.94 |
| 08 | 30 | 9 | 转付村道路路灯亮化工程款 | 0.00 | 191,119.44 | 借 | 934,588.50 |
| 08 | 30 | 10 | 转付村道路灯设计费 | 0.00 | 5,730.00 | 借 | 928,858.50 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 68,784.80 | 314,577.62 | 借 | 928,858.50 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 337,030.45 | 1,157,500.42 | 借 | 928,858.50 | |
| 09 | 21 | 1 | 收到村离任干部7-9月份补贴 | 21,060.00 | 0.00 | 借 | 949,918.50 |
| 09 | 21 | 2 | 收到利息 | 1,050.41 | 0.00 | 借 | 950,968.91 |
| 09 | 21 | 3 | 转付手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 950,953.91 |
| 09 | 21 | 4 | 转付公厕监理费 | 0.00 | 2,700.00 | 借 | 948,253.91 |
| 09 | 30 | 5 | 转付彩砖工程预算设计费 | 0.00 | 4,622.00 | 借 | 943,631.91 |
| 09 | 30 | 6 | 转付道路工程预算编制费 | 0.00 | 1,000.00 | 借 | 942,631.91 |
| 09 | 30 | 7 | 付村两委干部8月份补贴水费、电费等 | 0.00 | 48,099.80 | 借 | 894,532.11 |
| 09 | 30 | 8 | 付要大学生奖励金、台风过后清理卫生补助等 | 0.00 | 28,912.00 | 借 | 865,620.11 |
| 09 | 30 | 9 | 付参加“两推”会议人员误工补助、村两委干部9月份补贴等 | 0.00 | 14,270.00 | 借 | 851,350.11 |
| 09 | 30 | 10 | 付购买路灯灯泡费、新农保工作人员补贴等 | 0.00 | 24,586.00 | 借 | 826,764.11 |
| 09 | 30 | 本月合计 | 22,110.41 | 124,204.80 | 借 | 826,764.11 | |
| 09 | 30 | 本年累计 | 359,140.86 | 1,281,705.22 | 借 | 826,764.11 | |
| 10 | 21 | 1 | 收到村小组长7-9月份补贴、便民中心经费7-9月、公益性工资9-10月 | 24,000.00 | 0.00 | 借 | 850,764.11 |
| 10 | 21 | 2 | 收到公益性人员9月份工资 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 859,164.11 |
| 10 | 30 | 3 | 付水费、电费、管理公厕人员9-10月份补贴等 | 0.00 | 18,653.00 | 借 | 840,511.11 |
| 10 | 31 | 本月合计 | 32,400.00 | 18,653.00 | 借 | 840,511.11 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 391,540.86 | 1,300,358.22 | 借 | 840,511.11 | |
| 11 | 28 | 1 | 收到公益性人员7-8月份社保费、办公经费、便民工作经费及离任干部10-12月 | 46,564.64 | 0.00 | 借 | 887,075.75 |
| 11 | 28 | 2 | 收到公益性人员7-8月份社保费、村级组织服务群众专项经费 | 265,000.00 | 0.00 | 借 | 1,152,075.75 |
| 11 | 28 | 6 | 收到环卫设备运行费10-12月份 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 1,158,075.75 |
| 11 | 30 | 3 | 付拖拉机油料费及轮胎费、公益性人员9-10月份补贴等 | 0.00 | 51,780.00 | 借 | 1,106,295.75 |
| 11 | 30 | 4 | 转付公益性人员返还7-8月份社保费 | 0.00 | 20,324.64 | 借 | 1,085,971.11 |
| 11 | 30 | 5 | 收到公益性人员2016年11月份工资 | 3,600.00 | 0.00 | 借 | 1,089,571.11 |
| 11 | 30 | 本月合计 | 321,164.64 | 72,104.64 | 借 | 1,089,571.11 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 712,705.50 | 1,372,462.86 | 借 | 1,089,571.11 | |
| 12 | 26 | 1 | 收到公益性人员2016年11月-2017年1月补贴及9-12月份社保费 | 55,161.36 | 0.00 | 借 | 1,144,732.47 |
| 12 | 29 | 2 | 收到公益性人员2016年12月社保及2016年12月-2017年1月工资 | 17,187.12 | 0.00 | 借 | 1,161,919.59 |
| 12 | 29 | 3 | 转付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 1,161,894.59 |
| 12 | 30 | 4 | 付“莎莉嘉”台风加班误餐补助、电费、水费等 | 0.00 | 29,743.00 | 借 | 1,132,151.59 |
| 12 | 30 | 5 | 收到利息 | 934.58 | 0.00 | 借 | 1,133,086.17 |
| 12 | 31 | 6 | 付公益性人员2016年9-12月返还社保费、拖拉机油料费等 | 0.00 | 80,686.48 | 借 | 1,052,399.69 |
| 12 | 31 | 本月合计 | 73,283.06 | 110,454.48 | 借 | 1,052,399.69 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 785,988.56 | 1,482,917.34 | 借 | 1,052,399.69 | |
附件下载：墩头社区2016年银行存款日记账
