| 0102 银行存款-01020151 中国银行东方支行（780920464208091001） 日记帐 | |||||||
| 0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 中国银行东方支行（780920464208091001） | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市八所镇福民社区居民委员会[C003] | 金额单位：元 | ||||||
| 2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 42,566.94 | |||
| 01 | 5 | 1 | 付短信收费、对公账户维护费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 42,536.94 |
| 01 | 19 | 2 | 付计生工作餐费、卫生清理垃圾补贴、摩托车油料开支 | 0.00 | 3,500.00 | 借 | 39,036.94 |
| 01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 3,530.00 | 借 | 39,036.94 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 3,530.00 | 借 | 39,036.94 | |
| 02 | 9 | 1 | 付对公账户维护费、短信费、转账手续费、支票手续、工本费 | 0.00 | 75.00 | 借 | 38,961.94 |
| 02 | 9 | 2 | 收到小组长、离任干部补贴、公益性人员工资1-2月、公益性人员社保11-12月 | 38,480.92 | 0.00 | 借 | 77,442.86 |
| 02 | 9 | 3 | 付购买办公桌椅子 | 0.00 | 13,600.00 | 借 | 63,842.86 |
| 02 | 9 | 4 | 付清理卫生搬运车费、计划生育餐费、小组长、离任干部补贴 | 0.00 | 23,430.00 | 借 | 40,412.86 |
| 02 | 12 | 5 | 付计划生育工作餐费、计划生育结扎对象补贴、清理卫生垃圾加班餐等 | 0.00 | 24,570.00 | 借 | 15,842.86 |
| 02 | 28 | 本月合计 | 38,480.92 | 61,675.00 | 借 | 15,842.86 | |
| 02 | 28 | 本年累计 | 38,480.92 | 65,205.00 | 借 | 15,842.86 | |
| 03 | 1 | 1 | 付对公账户维护费、短信费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 15,812.86 |
| 03 | 31 | 2 | 收到利息、计划生育工作经费、公益性人员工资3月份 | 9,030.13 | 0.00 | 借 | 24,842.99 |
| 03 | 31 | 3 | 付清理垃圾补贴、订报刊（东方女性）、办公用品 | 0.00 | 2,222.00 | 借 | 22,620.99 |
| 03 | 31 | 本月合计 | 9,030.13 | 2,252.00 | 借 | 22,620.99 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 47,511.05 | 67,457.00 | 借 | 22,620.99 | |
| 04 | 5 | 1 | 付短信收费、对公账户维护费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 22,590.99 |
| 04 | 10 | 2 | 付公益性人员工资3月份、计划生育对象补贴、计生早餐 | 0.00 | 9,600.00 | 借 | 12,990.99 |
| 04 | 30 | 3 | 收到结扎补助、公益性人员工资4月、工作经费、公益性人员社保费1-3月 | 30,996.38 | 0.00 | 借 | 43,987.37 |
| 04 | 30 | 4 | 付摩托车油料开支、计生工作奖励金、公益性人员社保补助1-3月 | 0.00 | 17,780.00 | 借 | 26,207.37 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 30,996.38 | 27,410.00 | 借 | 26,207.37 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 78,507.43 | 94,867.00 | 借 | 26,207.37 | |
| 05 | 31 | 1 | 收到小组长和离任干部补贴、低保工作经费、公益性人员工资、公益性人员社保 | 30,280.92 | 0.00 | 借 | 56,488.29 |
| 05 | 31 | 2 | 付对公账户维护费、短信收费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 56,458.29 |
| 05 | 31 | 3 | 付计划生育摩托车油料费、办公室电费、年度低保调查审核工作补助 | 0.00 | 23,226.30 | 借 | 33,231.99 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 30,280.92 | 23,256.30 | 借 | 33,231.99 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 108,788.35 | 118,123.30 | 借 | 33,231.99 | |
| 06 | 1 | 1 | 付对公账户维护费、对公短信费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 33,201.99 |
| 06 | 1 | 2 | 付计划生育油费、办公开支（矿泉水)、公益性人员社保费4-5月等 | 0.00 | 11,380.92 | 借 | 21,821.07 |
| 06 | 30 | 3 | 收到2014年度冬春生活救助金、公益性人员工资6月、利息 | 13,025.89 | 0.00 | 借 | 34,846.96 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 13,025.89 | 11,410.92 | 借 | 34,846.96 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 121,814.24 | 129,534.22 | 借 | 34,846.96 | |
| 07 | 5 | 1 | 付短信收费、对公账户维护费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 34,816.96 |
| 07 | 31 | 2 | 收到公益性人员工资7月、计划生育奖励金、社区城居保工作经费、市住建局转办公设备费 | 38,900.00 | 0.00 | 借 | 73,716.96 |
| 07 | 31 | 3 | 付计生早餐费、计划生育结扎对象补贴、公益性人员工资5-6月等 | 0.00 | 15,950.00 | 借 | 57,766.96 |
| 07 | 31 | 4 | 付计生结扎对象奖励金、提供结扎对象工作奖励金、计生工作油费等 | 0.00 | 18,800.00 | 借 | 38,966.96 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 38,900.00 | 34,780.00 | 借 | 38,966.96 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 160,714.24 | 164,314.22 | 借 | 38,966.96 | |
| 08 | 5 | 1 | 付账户管理费、短信手续费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 38,936.96 |
| 08 | 18 | 3 | 付农村社会养老保险工作补贴、公益性人员社保费6月、办公用品等 | 0.00 | 21,710.00 | 借 | 17,226.96 |
| 08 | 18 | 4 | 付购买电脑、复印机 | 0.00 | 9,700.00 | 借 | 7,526.96 |
| 08 | 31 | 2 | 收到公益性人员社保费、工作经费、办公社备费、小组长离任干部补贴、公益性人员工资 | 34,815.46 | 0.00 | 借 | 42,342.42 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 34,815.46 | 31,440.00 | 借 | 42,342.42 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 195,529.70 | 195,754.22 | 借 | 42,342.42 | |
| 09 | 5 | 2 | 付短信收费、账户维护费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 42,312.42 |
| 09 | 11 | 1 | 付公益性人员工资8月份、购办公用品、计划生育工作餐费、计划生育工作补贴 | 0.00 | 9,580.00 | 借 | 32,732.42 |
| 09 | 29 | 3 | 收到八所镇转入计生奖励金、利息 | 12,836.07 | 0.00 | 借 | 45,568.49 |
| 09 | 30 | 本月合计 | 12,836.07 | 9,610.00 | 借 | 45,568.49 | |
| 09 | 30 | 本年累计 | 208,365.77 | 205,364.22 | 借 | 45,568.49 | |
| 10 | 12 | 1 | 付账户管理费、短信手续费、代发手续费 | 0.00 | 100.00 | 借 | 45,468.49 |
| 10 | 12 | 2 | 付计划生育加班工作餐、计划生育工作摩托车油料费 、第三阶段结扎对象奖励金等 | 0.00 | 7,400.00 | 借 | 38,068.49 |
| 10 | 12 | 3 | 付冬春生活救灾款 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 31,068.49 |
| 10 | 19 | 5 | 付第三阶段计划生育奖励金、2015年度孕优完成奖励金、2015年度孕优对象补助金 | 0.00 | 7,700.00 | 借 | 23,368.49 |
| 10 | 28 | 4 | 收到办公经费、公益性人员社保、老楼危楼安全隐患排查费、广场舞经费、代发退划救灾款 | 28,056.60 | 0.00 | 借 | 51,425.09 |
| 10 | 31 | 本月合计 | 28,056.60 | 22,200.00 | 借 | 51,425.09 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 236,422.37 | 227,564.22 | 借 | 51,425.09 | |
| 11 | 2 | 2 | 付危房调查工作补贴费、公益性人员社保费7-8月、公益性人员社保费9月等 | 0.00 | 20,906.60 | 借 | 30,518.49 |
| 11 | 2 | 4 | 付冬春生活救助金（重发） | 0.00 | 350.00 | 借 | 30,168.49 |
| 11 | 6 | 3 | 收到公益性岗位补贴9-10月、小组长离任干部补贴、办公设备购置费 | 34,350.00 | 0.00 | 借 | 64,518.49 |
| 11 | 11 | 6 | 付清理垃圾补贴、公益性人员工资9月、公益性人员工资10月 | 0.00 | 26,750.00 | 借 | 37,768.49 |
| 11 | 26 | 5 | 付购买支票、短信收费、更换印鉴 | 0.00 | 100.00 | 借 | 37,668.49 |
| 11 | 30 | 本月合计 | 34,350.00 | 48,106.60 | 借 | 37,668.49 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 270,772.37 | 275,670.82 | 借 | 37,668.49 | |
| 12 | 4 | 1 | 付购买笔记本电脑 | 0.00 | 9,000.00 | 借 | 28,668.49 |
| 12 | 4 | 2 | 付居委会刻章一枚、计划生育摩托车油费、办公室用电等 | 0.00 | 3,173.80 | 借 | 25,494.69 |
| 12 | 8 | 3 | 付防震减灾工作补贴 | 0.00 | 13,000.00 | 借 | 12,494.69 |
| 12 | 24 | 4 | 付第四阶段计生干部完成结扎奖励金、办公用电等 | 0.00 | 45,289.42 | 借 | -32,794.73 |
| 12 | 24 | 5 | 付购买办公电脑 | 0.00 | 4,000.00 | 借 | -36,794.73 |
| 12 | 24 | 6 | 付购办公电脑 | 0.00 | 9,000.00 | 借 | -45,794.73 |
| 12 | 24 | 7 | 收到利息、帮扶款、计生奖励金、制作宣传栏和开展计生费、创建地震安全综合经费 | 58,336.75 | 0.00 | 借 | 12,542.02 |
| 12 | 24 | 8 | 收到公益性人员岗位补贴、社保费、工作经费、社区服务经费、小组长补贴 | 50,304.40 | 0.00 | 借 | 62,846.42 |
| 12 | 24 | 9 | 付转账手续费、短信费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 62,821.42 |
| 12 | 31 | 本月合计 | 108,641.15 | 83,488.22 | 借 | 62,821.42 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 379,413.52 | 359,159.04 | 借 | 62,821.42 | |
