| 0102 银行存款 日记帐 | |||||||
| 0102 银行存款 | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市八所镇解放社区居民委员会[C007] | 金额单位：元 | ||||||
| 2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 63,957.68 | |||
| 01 | 30 | 1 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 63,937.68 |
| 01 | 30 | 2 | 付公益性岗位7-9月份社保、公益性岗位11-12月份工资、计划生育工作补贴等 | 0.00 | 37,592.00 | 借 | 26,345.68 |
| 01 | 30 | 3 | 付复印费、农村社保工作补贴、订党的群众路线教育手册等 | 0.00 | 13,428.00 | 借 | 12,917.68 |
| 01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 51,040.00 | 借 | 12,917.68 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 51,040.00 | 借 | 12,917.68 | |
| 02 | 27 | 1 | 收到小组长、离任干部补贴 | 15,240.00 | 0.00 | 借 | 28,157.68 |
| 02 | 27 | 2 | 收到公益性岗位1-2月份工资 | 16,000.00 | 0.00 | 借 | 44,157.68 |
| 02 | 27 | 3 | 收到公益性岗位10-11月份社保 | 10,574.56 | 0.00 | 借 | 54,732.24 |
| 02 | 27 | 4 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 54,712.24 |
| 02 | 27 | 5 | 购买办公桌、椅 | 0.00 | 11,200.00 | 借 | 43,512.24 |
| 02 | 27 | 6 | 付小组长补贴（10-12）月份、离任干部补贴（1-3）月份 | 0.00 | 15,240.00 | 借 | 28,272.24 |
| 02 | 27 | 7 | 付支票工本费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 28,262.24 |
| 02 | 27 | 8 | 付支票手续费、支票工本费 | 0.00 | 35.00 | 借 | 28,227.24 |
| 02 | 28 | 本月合计 | 41,814.56 | 26,505.00 | 借 | 28,227.24 | |
| 02 | 28 | 本年累计 | 41,814.56 | 77,545.00 | 借 | 28,227.24 | |
| 03 | 31 | 1 | 收到利息 | 31.33 | 0.00 | 借 | 28,258.57 |
| 03 | 31 | 2 | 收到公益性岗位3月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 36,258.57 |
| 03 | 31 | 3 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 36,238.57 |
| 03 | 31 | 4 | 付公益性岗位10-11月份社保、公益性岗位1-2月份工资 | 0.00 | 26,480.00 | 借 | 9,758.57 |
| 03 | 31 | 本月合计 | 8,031.33 | 26,500.00 | 借 | 9,758.57 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 49,845.89 | 104,045.00 | 借 | 9,758.57 | |
| 04 | 30 | 1 | 收到公益性岗位2014年12月份社保 | 5,287.28 | 0.00 | 借 | 15,045.85 |
| 04 | 30 | 2 | 收到计划生育结扎补助 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 22,045.85 |
| 04 | 30 | 3 | 收到(1-3)月份工作经费 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 29,545.85 |
| 04 | 30 | 4 | 收到公益性岗位4月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 37,545.85 |
| 04 | 30 | 5 | 付公益性岗位工资（3月份） | 0.00 | 8,000.00 | 借 | 29,545.85 |
| 04 | 30 | 6 | 购买焦裕禄读本书、反腐学习读本、付计生油费、餐费等 | 0.00 | 8,604.00 | 借 | 20,941.85 |
| 04 | 30 | 7 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 20,921.85 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 27,787.28 | 16,624.00 | 借 | 20,921.85 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 77,633.17 | 120,669.00 | 借 | 20,921.85 | |
| 05 | 29 | 1 | 收到小组长、离任干部补贴、低保工作经费 | 19,240.00 | 0.00 | 借 | 40,161.85 |
| 05 | 29 | 2 | 收到公益性岗位5月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 48,161.85 |
| 05 | 29 | 3 | 收到公益性岗位1-4月份社保 | 21,149.12 | 0.00 | 借 | 69,310.97 |
| 05 | 29 | 4 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 69,290.97 |
| 05 | 29 | 5 | 付公益性岗位2014年12月份社保、公益性岗位4月份工资、小组长、离任干部补贴等 | 0.00 | 39,520.00 | 借 | 29,770.97 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 48,389.12 | 39,540.00 | 借 | 29,770.97 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 126,022.29 | 160,209.00 | 借 | 29,770.97 | |
| 06 | 30 | 1 | 收到利息 | 17.30 | 0.00 | 借 | 29,788.27 |
| 06 | 30 | 2 | 收到2014年度冬春生活救助金 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 36,788.27 |
| 06 | 30 | 3 | 收到公益性岗位6月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 44,788.27 |
| 06 | 30 | 4 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 44,768.27 |
| 06 | 30 | 5 | 付公益性岗位5月份工资、公益性岗位1-4月份社保 | 0.00 | 29,120.00 | 借 | 15,648.27 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 15,017.30 | 29,140.00 | 借 | 15,648.27 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 141,039.59 | 189,349.00 | 借 | 15,648.27 | |
| 07 | 2 | 1 | 收到城居保工作经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 18,648.27 |
| 07 | 31 | 2 | 收到“鲸鱼”台风灾后重建经费 | 4,000.00 | 0.00 | 借 | 22,648.27 |
| 07 | 31 | 3 | 付公益性岗位6月份工资 | 0.00 | 8,000.00 | 借 | 14,648.27 |
| 07 | 31 | 4 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 14,628.27 |
| 07 | 31 | 5 | 收到计划生育奖励金 | 15,000.00 | 0.00 | 借 | 29,628.27 |
| 07 | 31 | 6 | 收到公益性岗位7月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 37,628.27 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 30,000.00 | 8,020.00 | 借 | 37,628.27 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 171,039.59 | 197,369.00 | 借 | 37,628.27 | |
| 08 | 1 | 1 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 37,608.27 |
| 08 | 11 | 2 | 收到4-6月办公经费 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 45,108.27 |
| 08 | 13 | 3 | 收到小组长和离任干部补贴 | 15,240.00 | 0.00 | 借 | 60,348.27 |
| 08 | 13 | 4 | 付公益性岗位7月工资 | 0.00 | 30,015.00 | 借 | 30,333.27 |
| 08 | 25 | 5 | 付卫生清理费、离任干部和小组长补贴 | 0.00 | 15,540.00 | 借 | 14,793.27 |
| 08 | 25 | 6 | 付2014年冬春生活救助款 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 7,793.27 |
| 08 | 25 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 19.00 | 借 | 7,774.27 |
| 08 | 26 | 8 | 收到公益性岗位8月份工资 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 15,774.27 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 30,740.00 | 52,594.00 | 借 | 15,774.27 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 201,779.59 | 249,963.00 | 借 | 15,774.27 | |
| 09 | 1 | 1 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 15,754.27 |
| 09 | 21 | 2 | 收到利息 | 22.70 | 0.00 | 借 | 15,776.97 |
| 09 | 25 | 3 | 付卫生清理费、计划生育奖励、餐费、复印、购水管等 | 0.00 | 5,124.80 | 借 | 10,652.17 |
| 09 | 29 | 4 | 收到计划生育奖励金 | 2,100.00 | 0.00 | 借 | 12,752.17 |
| 09 | 30 | 本月合计 | 2,122.70 | 5,144.80 | 借 | 12,752.17 | |
| 09 | 30 | 本年累计 | 203,902.29 | 255,107.80 | 借 | 12,752.17 | |
| 10 | 1 | 1 | 付账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 12,732.17 |
| 10 | 10 | 2 | 付公益性岗位8月份工资 | 0.00 | 8,000.00 | 借 | 4,732.17 |
| 10 | 12 | 3 | 收到广场舞经费 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 6,732.17 |
| 10 | 23 | 4 | 收到公益性岗位5-6社保 | 10,574.56 | 0.00 | 借 | 17,306.73 |
| 10 | 26 | 5 | 收到建设工程质量安全监督站拨危房排查经费 | 4,000.00 | 0.00 | 借 | 21,306.73 |
| 10 | 28 | 6 | 付广场舞误工补贴、计划生育奖励、计划生育油费等 | 0.00 | 4,901.00 | 借 | 16,405.73 |
| 10 | 28 | 7 | 收到7-9月份办公经费 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 23,905.73 |
| 10 | 31 | 本月合计 | 24,074.56 | 12,921.00 | 借 | 23,905.73 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 227,976.85 | 268,028.80 | 借 | 23,905.73 | |
| 11 | 30 | 1 | 收到公益性岗位9-10月份工资 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 28,705.73 |
| 11 | 30 | 2 | 收到村组长、离任干部补贴 | 15,240.00 | 0.00 | 借 | 43,945.73 |
| 11 | 30 | 3 | 收到公益性岗位补贴 | 5,600.00 | 0.00 | 借 | 49,545.73 |
| 11 | 30 | 4 | 收到公益性岗位补贴 | 5,600.00 | 0.00 | 借 | 55,145.73 |
| 11 | 30 | 5 | 付帐户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 55,125.73 |
| 11 | 30 | 6 | 付公益性岗位5月份社保、离任干部补贴、小组长补贴等 | 0.00 | 29,800.00 | 借 | 25,325.73 |
| 11 | 30 | 本月合计 | 31,240.00 | 29,820.00 | 借 | 25,325.73 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 259,216.85 | 297,848.80 | 借 | 25,325.73 | |
| 12 | 31 | 1 | 收到公益性岗位（7-10）月份社保 | 23,478.40 | 0.00 | 借 | 48,804.13 |
| 12 | 31 | 2 | 收到办公经费(10-12月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 56,304.13 |
| 12 | 31 | 3 | 收到公益性岗位工资 | 5,600.00 | 0.00 | 借 | 61,904.13 |
| 12 | 31 | 4 | 收到公益性岗位工资 | 5,600.00 | 0.00 | 借 | 67,504.13 |
| 12 | 31 | 5 | 收到公益性岗位工资 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 72,304.13 |
| 12 | 31 | 6 | 收到利息 | 22.23 | 0.00 | 借 | 72,326.36 |
| 12 | 31 | 7 | 付帐户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 72,306.36 |
| 12 | 31 | 8 | 付公益性岗位9-10月份工资 | 0.00 | 16,000.00 | 借 | 56,306.36 |
| 12 | 31 | 9 | 收到计生奖励金 | 6,400.00 | 0.00 | 借 | 62,706.36 |
| 12 | 31 | 10 | 收到小组长补贴 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 74,706.36 |
| 12 | 31 | 11 | 付小组长补贴、卫生清理费、计划生育出勤补助 | 0.00 | 15,440.00 | 借 | 59,266.36 |
| 12 | 31 | 本月合计 | 65,400.63 | 31,460.00 | 借 | 59,266.36 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 324,617.48 | 329,308.80 | 借 | 59,266.36 | |
