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新北社区2016年银行日记账

时间：2017-04-27 　　分享到：

0102 银行存款-01020151 东方市八所信用社（211602001003500000201）日记帐

0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 东方市八所信用社（211602001003500000201）
通用
账套：东方市八所镇新北社区居民委员会[C012]					金额单位：元
2016年		凭证编号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
			年初数	0.00	0.00	借	13,494,782.32
01	31	1	收到计生奖励金、临时生活救助金、2015年11-12月社保等	848,902.60	0.00	借	14,343,684.92
01	31	2	付王海弟等4农户东建图(2012)110号宗地宅基地土地补偿款	0.00	1,023,500.00	借	13,320,184.92
01	31	3	付周现禄等6农户淹没农户青偿款	0.00	26,958.08	借	13,293,226.84
01	31	4	付16、17号宗地征地款	0.00	148,283.16	借	13,144,943.68
01	31		本月合计	848,902.60	1,198,741.24	借	13,144,943.68
01	31		本年累计	848,902.60	1,198,741.24	借	13,144,943.68
02	29	1	付周寿发等3农户新小线北黎部队段土地置换用地征地补偿款	0.00	538,506.00	借	12,606,437.68
02	29	2	付周寿松东建图(2012)110号宗地宅基地补偿款	0.00	8,010.00	借	12,598,427.68
02	29	3	付杨老仔封港田征用土地补偿款	0.00	24,200.00	借	12,574,227.68
02	29	4	付手续费	0.00	15.00	借	12,574,212.68
02	29	5	付社区主干道道路硬化工程款	0.00	205,168.92	借	12,369,043.76
02	29	6	付小组长10-12月份补贴、2015年9-12月零就业社保返还金、2015年9-12月份零就业工资等	0.00	95,596.20	借	12,273,447.56
02	29	7	付叶宏坚结扎补贴金	0.00	1,200.00	借	12,272,247.56
02	29	8	收到2016年公益性1-2月工资、公益性岗位补贴、2015年度防疫经费等	25,230.00	0.00	借	12,297,477.56
02	29	9	冲销1月份通用第3号凭证	0.00	-26,958.08	借	12,324,435.64
02	29	10	付周现禄等6农户淹没农户青偿款	0.00	26,958.08	借	12,297,477.56
02	29		本月合计	25,230.00	872,696.12	借	12,297,477.56
02	29		本年累计	874,132.60	2,071,437.36	借	12,297,477.56
03	31	1	收到利息、2016年1-3月份村小组长补贴、扶贫入户调查工作经费	21,467.51	0.00	借	12,318,945.07
03	31		本月合计	21,467.51	0.00	借	12,318,945.07
03	31		本年累计	895,600.11	2,071,437.36	借	12,318,945.07
04	30	1	收到2015年度冬春生活救助金、工作经费、环卫车运行费用、2016年1-3月社保	37,181.60	0.00	借	12,356,126.67
04	30	2	付2015年度防疫工作人员补贴、清洁车燃油费、雇铲车清理垃圾费等	0.00	43,550.00	借	12,312,576.67
04	30		本月合计	37,181.60	43,550.00	借	12,312,576.67
04	30		本年累计	932,781.71	2,114,987.36	借	12,312,576.67
05	31	1	收到2016年3-4月工资、公益性岗位补贴、2016年4月社保、选举工作经费	23,802.20	0.00	借	12,336,378.87
05	31	2	收到琼西路二标段改造用地补偿款	51,427.32	0.00	借	12,387,806.19
05	31	3	付2015年冬春生活救助款	0.00	6,975.00	借	12,380,831.19
05	31	4	付风光互补路灯安装工程	0.00	533,574.00	借	11,847,257.19
05	31	5	付土地款(110地征地款）	0.00	201,588.80	借	11,645,668.39
05	31	6	付手续费	0.00	20.00	借	11,645,648.39
05	31	7	收到北黎河下游防洪堤项目征地补偿款、第二季度村离任干部补贴	183,878.40	0.00	借	11,829,526.79
05	31		本月合计	259,107.92	742,157.80	借	11,829,526.79
05	31		本年累计	1,191,889.63	2,857,145.16	借	11,829,526.79
06	30	1	收到公益性岗位补贴资金、村小组长补贴、2016年5-6月工资、村委会工作经费4-6月、利息	42,375.50	0.00	借	11,871,902.29
06	30		本月合计	42,375.50	0.00	借	11,871,902.29
06	30		本年累计	1,234,265.13	2,857,145.16	借	11,871,902.29
07	31	1	收到新农合工作经费、便民代办点工作经费	2,700.00	0.00	借	11,874,602.29
07	31	2	付离任两委干部补贴（4-6月）、小组长补贴（1-6月）、公益性岗位工资等	0.00	150,368.80	借	11,724,233.49
07	31	3	付误工补贴开支（村民代表推选会）、付聘用人员工资开支（1-3月）	0.00	5,400.00	借	11,718,833.49
07	31		本月合计	2,700.00	155,768.80	借	11,718,833.49
07	31		本年累计	1,236,965.13	3,012,913.96	借	11,718,833.49
08	31	1	收到马岭河征地款	1,216,265.83	0.00	借	12,935,099.32
08	31	2	收到环卫设备运行费用、居委会工作经费	21,500.00	0.00	借	12,956,599.32
08	31	3	收到2016年5-6月份社保、公益性岗位工资	20,804.40	0.00	借	12,977,403.72
08	31	4	付朱德清等4农户110号宗地农户土地补偿款	0.00	102,345.90	借	12,875,057.82
08	31	5	付吉训敏宅基地土地补偿款(110号宗地)	0.00	255,875.00	借	12,619,182.82
08	31	6	付吴其祥北黎河下游防洪(潮)堤工程用地征地补偿款	0.00	174,698.40	借	12,444,484.42
08	31	7	付林启珍琼西路二标段改造用地征地补偿款	0.00	51,427.32	借	12,393,057.10
08	31	8	付手续费	0.00	25.00	借	12,393,032.10
08	31	9	付制作安装宣传栏费用	0.00	2,800.00	借	12,390,232.10
08	31	10	付马岭河项目区2(竹金沟）工程农户征地款	0.00	1,216,265.83	借	11,173,966.27
08	31	11	付征地款(110地征地款)	0.00	3,600.00	借	11,170,366.27
08	31	12	付垃圾车燃油费、误餐补助、办公卫生用品开支等	0.00	38,065.00	借	11,132,301.27
08	31	13	付办公用品开支（打字、复印）、路灯维修开支、两委干部工资补贴（7月份）等	0.00	44,780.00	借	11,087,521.27
08	31	14	付手续费	0.00	5.00	借	11,087,516.27
08	31		本月合计	1,258,570.23	1,889,887.45	借	11,087,516.27
08	31		本年累计	2,495,535.36	4,902,801.41	借	11,087,516.27
09	30	1	收到利息、村离任干部（7-9月）补贴	20,560.91	0.00	借	11,108,077.18
09	30	2	付垃圾车换轮胎开支	0.00	1,600.00	借	11,106,477.18
09	30	3	付居务公开栏制作费用	0.00	5,800.00	借	11,100,677.18
09	30	4	付垃圾清理费用	0.00	8,060.00	借	11,092,617.18
09	30	5	付工程开支(村出口建设工程款)	0.00	22,000.00	借	11,070,617.18
09	30	6	付符井清等4农户征地补偿款(武装部射击靶场）	0.00	67,542.00	借	11,003,075.18
09	30	7	付手续费	0.00	25.00	借	11,003,050.18
09	30	8	付路灯维修开支、垃圾车燃油费、清理垃圾人员补助等	0.00	21,084.00	借	10,981,966.18
09	30	9	付公益性岗位返还金额（5-6月份）、打字、复印费用、环卫车燃油费（7、8月份）	0.00	10,404.40	借	10,971,561.78
09	30	10	付人代推选会工作人员误工补助	0.00	29,880.00	借	10,941,681.78
09	30		本月合计	20,560.91	166,395.40	借	10,941,681.78
09	30		本年累计	2,516,096.27	5,069,196.81	借	10,941,681.78
10	31	1	收到便民代办点工作经费、小组长补贴	8,400.00	0.00	借	10,950,081.78
10	31	2	收到公益性工资	12,000.00	0.00	借	10,962,081.78
10	31	3	付王涛110号宗地征地款	0.00	8,811.00	借	10,953,270.78
10	31	4	付路灯安装工程开支	0.00	711,354.00	借	10,241,916.78
10	31	5	付居委会大楼电费（3-9月份）、两委干部补贴（9月份）、环卫车燃油费等	0.00	18,647.98	借	10,223,268.80
10	31	6	付环卫车燃油费、打字、复印费用、小组长补贴（7-9月份）等	0.00	13,400.00	借	10,209,868.80
10	31	7	付手续费	0.00	20.00	借	10,209,848.80
10	31		本月合计	20,400.00	752,232.98	借	10,209,848.80
10	31		本年累计	2,536,496.27	5,821,429.79	借	10,209,848.80
11	30	1	收到离任干部补贴、公益性工资	14,580.00	0.00	借	10,224,428.80
11	30	2	收到7-8月社保、环卫设备运行费用、村委会工作经费等	44,562.32	0.00	借	10,268,991.12
11	30	3	付手续费	0.00	10.00	借	10,268,981.12
11	30	4	付路灯维修费	0.00	4,100.00	借	10,264,881.12
11	30	5	付环卫车维修费	0.00	4,500.00	借	10,260,381.12
11	30	6	付环卫车燃油费、聘用人员工资（10月份）、危楼排查工作人员补贴等	0.00	73,220.00	借	10,187,161.12
11	30		本月合计	59,142.32	81,830.00	借	10,187,161.12
11	30		本年累计	2,595,638.59	5,903,259.79	借	10,187,161.12
12	31	1	收到公益性工资、公益性补保（9-12月）、利息、计划生育工作经费	56,353.82	0.00	借	10,243,514.94
12	31	2	付广播安装工程	0.00	28,000.00	借	10,215,514.94
12	31	3	付环卫车修理费	0.00	1,417.50	借	10,214,097.44
12	31	4	付村道路硬化款	0.00	104,448.92	借	10,109,648.52
12	31	5	付公开宣传栏开支	0.00	12,630.00	借	10,097,018.52
12	31	6	付离任干部补贴(10-12月份)、砍树人员费用、环卫车换轮胎开支等	0.00	15,216.90	借	10,081,801.62
12	31	7	付公益性岗位工资（9-10月份）、公益性岗位返还金（7-8月份）、环卫车维修费等	0.00	54,006.12	借	10,027,795.50
12	31	8	付打字、打印、复印开支、路灯维修开支、社区电费（10-12月份）等	0.00	26,897.00	借	10,000,898.50
12	31	9	付手续费	0.00	15.00	借	10,000,883.50
12	31		本月合计	56,353.82	242,631.44	借	10,000,883.50
12	31		本年累计	2,651,992.41	6,145,891.23	借	10,000,883.50