2015年银行存款日记帐
时间:2016-03-21     分享到:
0102 银行存款 日记帐
 
0102 银行存款
通用
账套:东方市八所镇新街社区居民委员会[C010] 金额单位:元
2015年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 13,897.29
01 30 1 付清理卫生死角费 0.00 3,800.00 10,097.29
01 30 2 付转账手续费 0.00 5.00 10,092.29
01 30 3 付环卫车运垃圾车油费 0.00 1,700.00 8,392.29
01 31   本月合计 0.00 5,505.00 8,392.29
01 31   本年累计 0.00 5,505.00 8,392.29
02 27 1 收到村小组长、离任干部补贴 8,310.00 0.00 16,702.29
02 27 2 收到公益性2015年1-2月工资 26,000.00 0.00 42,702.29
02 27 3 收到公益性2014年11月至12月份社保 17,183.66 0.00 59,885.95
02 27 4 付公益性2015年1至2月份工资、公益性2014年11月至12月社保、村小组长、离任干部补贴等 0.00 53,893.66 5,992.29
02 27 5 付2015年春节前清理卫生死用补贴费用 0.00 2,000.00 3,992.29
02 28   本月合计 51,493.66 55,893.66 3,992.29
02 28   本年累计 51,493.66 61,398.66 3,992.29
03 31 1 收到公益性2015年3月份工资 13,000.00 0.00 16,992.29
03 31 2 收到利息 14.17 0.00 17,006.46
03 31   本月合计 13,014.17 0.00 17,006.46
03 31   本年累计 64,507.83 61,398.66 17,006.46
04 30 1 收到环卫车设备维护经费(1-3月) 6,000.00 0.00 23,006.46
04 30 2 收到2015年1至3月份办公经经费 6,250.00 0.00 29,256.46
04 30 3 收到结扎补助经费 3,400.00 0.00 32,656.46
04 30 4 付公益性2015年3月份工资 0.00 13,000.00 19,656.46
04 30 5 付2015年1月份环卫运垃圾车油费用、2015年1月份维修环卫车费用等 0.00 9,400.00 10,256.46
04 30 6 收到公益性2015年4月工资 13,000.00 0.00 23,256.46
04 30 7 收到公益性2015年1-3月社保 25,775.49 0.00 49,031.95
04 30   本月合计 54,425.49 22,400.00 49,031.95
04 30   本年累计 118,933.32 83,798.66 49,031.95
05 29 1 收到小组长离任干部补贴、低保工作经费 11,510.00 0.00 60,541.95
05 29 2 收到捐助款 2,000.00 0.00 62,541.95
05 29 3 收到公益性2015年5月工资 13,000.00 0.00 75,541.95
05 29 4 收到帮扶工作经费 20,000.00 0.00 95,541.95
05 29 5 收到公益性2015年4月至5月社保 17,183.66 0.00 112,725.61
05 29 6 购买凭证 0.00 25.00 112,700.61
05 29 7 付公益性人员2015年4月份工资、公益性人员2015年1-3月社保 0.00 38,775.49 73,925.12
05 29 8 付小组长离任干部补贴 0.00 8,310.00 65,615.12
05 31   本月合计 63,693.66 47,110.49 65,615.12
05 31   本年累计 182,626.98 130,909.15 65,615.12
06 30 1 收到利息 20.29 0.00 65,635.41
06 30 2 收到2014年度冬春生活救助金 12,000.00 0.00 77,635.41
06 30 3 收到公益性2015年6月份工资 13,000.00 0.00 90,635.41
06 30 4 付维修排污水沟及盖板改造工程费用 0.00 22,000.00 68,635.41
06 30 5 付手续费 0.00 10.00 68,625.41
06 30 6 付公益性人员2015年4至5月社保、2015年5月份公益性人员工资等 0.00 33,383.66 35,241.75
06 30 7 付公益性2015年6月份工资 0.00 13,000.00 22,241.75
06 30   本月合计 25,020.29 68,393.66 22,241.75
06 30   本年累计 207,647.27 199,302.81 22,241.75
07 31 1 收到计划生育奖励金 1,500.00 0.00 23,741.75
07 31 2 收到公益性7月份工资 13,000.00 0.00 36,741.75
07 31 3 购买凭证费用 0.00 25.00 36,716.75
07 31 4 付2014年冬春救助金 0.00 12,000.00 24,716.75
07 31   本月合计 14,500.00 12,025.00 24,716.75
07 31   本年累计 222,147.27 211,327.81 24,716.75
08 31 1 收到公益性2015年6月社保 8,591.83 0.00 33,308.58
08 31 2 收到环卫车2015年4-6月份维护费 6,000.00 0.00 39,308.58
08 31 3 收到小组长离任村干部补贴 7,230.00 0.00 46,538.58
08 31 4 付公益性7月份工资、结扎、上环对象奖励金、计划生育工作补贴等 0.00 19,300.00 27,238.58
08 31 5 付公益性2015年6月社保 0.00 8,591.83 18,646.75
08 31 6 付小组长离任干部补贴、2015年4-6月份环卫车垃圾车油费 0.00 13,230.00 5,416.75
08 31 7 收到2015年4至6月份工作经费 6,250.00 0.00 11,666.75
08 31 8 收到镇政府帮扶经费 20,000.00 0.00 31,666.75
08 31 9 收到公益性8月份工资 13,000.00 0.00 44,666.75
08 31   本月合计 61,071.83 41,121.83 44,666.75
08 31   本年累计 283,219.10 252,449.64 44,666.75
09 1 1 付公益性2015年8月份工资、社保 0.00 13,000.00 31,666.75
09 21 2 收到利息 28.40 0.00 31,695.15
09 23 3 收到党员到社区赞助帮扶工作经费 35,000.00 0.00 66,695.15
09 23 4 收到计生奖励金 1,900.00 0.00 68,595.15
09 29 5 付干部6月份生活补贴、干部7月份生活补贴 0.00 4,800.00 63,795.15
09 30   本月合计 36,928.40 17,800.00 63,795.15
09 30   本年累计 320,147.50 270,249.64 63,795.15
10 12 1 收到广场舞经费 2,000.00 0.00 65,795.15
10 15 2 付广场舞人员误工补助费用 0.00 2,000.00 63,795.15
10 23 3 收到公益性7-9月社保 28,614.30 0.00 92,409.45
10 23 4 收到环卫车7-9月维护运行费 6,000.00 0.00 98,409.45
10 26 5 付公益性7-9月社保 0.00 28,614.30 69,795.15
10 29 6 收到7-9月工作经费 6,250.00 0.00 76,045.15
10 30 7 付环卫车7-9月份运垃圾油费、环卫车维修费 0.00 6,000.00 70,045.15
10 31   本月合计 42,864.30 36,614.30 70,045.15
10 31   本年累计 363,011.80 306,863.94 70,045.15
11 30 1 收到公益性9-10月补贴 9,100.00 0.00 79,145.15
11 30 2 收到帮扶经费 18,000.00 0.00 97,145.15
11 30 3 收到公益性9-10月工资 7,800.00 0.00 104,945.15
11 30 4 收到小组长、离任村干部补贴 7,230.00 0.00 112,175.15
11 30 5 收到公益性9-10月份补贴 9,100.00 0.00 121,275.15
11 30 6 付拆楼费用 0.00 35,000.00 86,275.15
11 30 7 付电汇转账手续费 0.00 10.00 86,265.15
11 30 8 付离任干部、小组长补贴、离任干部、小组长补贴等 0.00 35,630.00 50,635.15
11 30   本月合计 51,230.00 70,640.00 50,635.15
11 30   本年累计 414,241.80 377,503.94 50,635.15
12 31 1 收到公益性2015年10-11月社保 19,076.00 0.00 69,711.15
12 31 2 收到2015年10-12月工作经费 6,250.00 0.00 75,961.15
12 31 3 收到环卫车运行、维护费 6,000.00 0.00 81,961.15
12 31 4 收到公益性12月份补贴 9,100.00 0.00 91,061.15
12 31 5 收到公益性11月份补贴 9,100.00 0.00 100,161.15
12 31 6 收到公益性11-12月工资 7,800.00 0.00 107,961.15
12 31 7 收到计生奖励金 500.00 0.00 108,461.15
12 31 8 收到小组长补贴 4,800.00 0.00 113,261.15
12 31 9 购买办公用品费、干部2015年8-10月份补贴 0.00 8,400.00 104,861.15
12 31 10 付公益性11-12月工资、清理水沟人员误工补贴、清理街道死角人员误工补贴等 0.00 38,240.00 66,621.15
12 31 11 付小组长补贴 0.00 4,800.00 61,821.15
12 31 12 付公益性2015年10-11月社保、办公室10-12月份租用房租费、拆办公楼损坏商品房赔偿费 0.00 31,576.00 30,245.15
12 31 13 收到利息 61.42 0.00 30,306.57
12 31   本月合计 62,687.42 83,016.00 30,306.57
12 31   本年累计 476,929.22 460,519.94 30,306.57