0102 银行存款 日记帐 | |||||||
0102 银行存款 | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇新街社区居民委员会[C010] | 金额单位:元 | ||||||
2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,897.29 | |||
01 | 30 | 1 | 付清理卫生死角费 | 0.00 | 3,800.00 | 借 | 10,097.29 |
01 | 30 | 2 | 付转账手续费 | 0.00 | 5.00 | 借 | 10,092.29 |
01 | 30 | 3 | 付环卫车运垃圾车油费 | 0.00 | 1,700.00 | 借 | 8,392.29 |
01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 5,505.00 | 借 | 8,392.29 | |
01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 5,505.00 | 借 | 8,392.29 | |
02 | 27 | 1 | 收到村小组长、离任干部补贴 | 8,310.00 | 0.00 | 借 | 16,702.29 |
02 | 27 | 2 | 收到公益性2015年1-2月工资 | 26,000.00 | 0.00 | 借 | 42,702.29 |
02 | 27 | 3 | 收到公益性2014年11月至12月份社保 | 17,183.66 | 0.00 | 借 | 59,885.95 |
02 | 27 | 4 | 付公益性2015年1至2月份工资、公益性2014年11月至12月社保、村小组长、离任干部补贴等 | 0.00 | 53,893.66 | 借 | 5,992.29 |
02 | 27 | 5 | 付2015年春节前清理卫生死用补贴费用 | 0.00 | 2,000.00 | 借 | 3,992.29 |
02 | 28 | 本月合计 | 51,493.66 | 55,893.66 | 借 | 3,992.29 | |
02 | 28 | 本年累计 | 51,493.66 | 61,398.66 | 借 | 3,992.29 | |
03 | 31 | 1 | 收到公益性2015年3月份工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 16,992.29 |
03 | 31 | 2 | 收到利息 | 14.17 | 0.00 | 借 | 17,006.46 |
03 | 31 | 本月合计 | 13,014.17 | 0.00 | 借 | 17,006.46 | |
03 | 31 | 本年累计 | 64,507.83 | 61,398.66 | 借 | 17,006.46 | |
04 | 30 | 1 | 收到环卫车设备维护经费(1-3月) | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 23,006.46 |
04 | 30 | 2 | 收到2015年1至3月份办公经经费 | 6,250.00 | 0.00 | 借 | 29,256.46 |
04 | 30 | 3 | 收到结扎补助经费 | 3,400.00 | 0.00 | 借 | 32,656.46 |
04 | 30 | 4 | 付公益性2015年3月份工资 | 0.00 | 13,000.00 | 借 | 19,656.46 |
04 | 30 | 5 | 付2015年1月份环卫运垃圾车油费用、2015年1月份维修环卫车费用等 | 0.00 | 9,400.00 | 借 | 10,256.46 |
04 | 30 | 6 | 收到公益性2015年4月工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 23,256.46 |
04 | 30 | 7 | 收到公益性2015年1-3月社保 | 25,775.49 | 0.00 | 借 | 49,031.95 |
04 | 30 | 本月合计 | 54,425.49 | 22,400.00 | 借 | 49,031.95 | |
04 | 30 | 本年累计 | 118,933.32 | 83,798.66 | 借 | 49,031.95 | |
05 | 29 | 1 | 收到小组长离任干部补贴、低保工作经费 | 11,510.00 | 0.00 | 借 | 60,541.95 |
05 | 29 | 2 | 收到捐助款 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 62,541.95 |
05 | 29 | 3 | 收到公益性2015年5月工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 75,541.95 |
05 | 29 | 4 | 收到帮扶工作经费 | 20,000.00 | 0.00 | 借 | 95,541.95 |
05 | 29 | 5 | 收到公益性2015年4月至5月社保 | 17,183.66 | 0.00 | 借 | 112,725.61 |
05 | 29 | 6 | 购买凭证 | 0.00 | 25.00 | 借 | 112,700.61 |
05 | 29 | 7 | 付公益性人员2015年4月份工资、公益性人员2015年1-3月社保 | 0.00 | 38,775.49 | 借 | 73,925.12 |
05 | 29 | 8 | 付小组长离任干部补贴 | 0.00 | 8,310.00 | 借 | 65,615.12 |
05 | 31 | 本月合计 | 63,693.66 | 47,110.49 | 借 | 65,615.12 | |
05 | 31 | 本年累计 | 182,626.98 | 130,909.15 | 借 | 65,615.12 | |
06 | 30 | 1 | 收到利息 | 20.29 | 0.00 | 借 | 65,635.41 |
06 | 30 | 2 | 收到2014年度冬春生活救助金 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 77,635.41 |
06 | 30 | 3 | 收到公益性2015年6月份工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 90,635.41 |
06 | 30 | 4 | 付维修排污水沟及盖板改造工程费用 | 0.00 | 22,000.00 | 借 | 68,635.41 |
06 | 30 | 5 | 付手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 68,625.41 |
06 | 30 | 6 | 付公益性人员2015年4至5月社保、2015年5月份公益性人员工资等 | 0.00 | 33,383.66 | 借 | 35,241.75 |
06 | 30 | 7 | 付公益性2015年6月份工资 | 0.00 | 13,000.00 | 借 | 22,241.75 |
06 | 30 | 本月合计 | 25,020.29 | 68,393.66 | 借 | 22,241.75 | |
06 | 30 | 本年累计 | 207,647.27 | 199,302.81 | 借 | 22,241.75 | |
07 | 31 | 1 | 收到计划生育奖励金 | 1,500.00 | 0.00 | 借 | 23,741.75 |
07 | 31 | 2 | 收到公益性7月份工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 36,741.75 |
07 | 31 | 3 | 购买凭证费用 | 0.00 | 25.00 | 借 | 36,716.75 |
07 | 31 | 4 | 付2014年冬春救助金 | 0.00 | 12,000.00 | 借 | 24,716.75 |
07 | 31 | 本月合计 | 14,500.00 | 12,025.00 | 借 | 24,716.75 | |
07 | 31 | 本年累计 | 222,147.27 | 211,327.81 | 借 | 24,716.75 | |
08 | 31 | 1 | 收到公益性2015年6月社保 | 8,591.83 | 0.00 | 借 | 33,308.58 |
08 | 31 | 2 | 收到环卫车2015年4-6月份维护费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 39,308.58 |
08 | 31 | 3 | 收到小组长离任村干部补贴 | 7,230.00 | 0.00 | 借 | 46,538.58 |
08 | 31 | 4 | 付公益性7月份工资、结扎、上环对象奖励金、计划生育工作补贴等 | 0.00 | 19,300.00 | 借 | 27,238.58 |
08 | 31 | 5 | 付公益性2015年6月社保 | 0.00 | 8,591.83 | 借 | 18,646.75 |
08 | 31 | 6 | 付小组长离任干部补贴、2015年4-6月份环卫车垃圾车油费 | 0.00 | 13,230.00 | 借 | 5,416.75 |
08 | 31 | 7 | 收到2015年4至6月份工作经费 | 6,250.00 | 0.00 | 借 | 11,666.75 |
08 | 31 | 8 | 收到镇政府帮扶经费 | 20,000.00 | 0.00 | 借 | 31,666.75 |
08 | 31 | 9 | 收到公益性8月份工资 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 44,666.75 |
08 | 31 | 本月合计 | 61,071.83 | 41,121.83 | 借 | 44,666.75 | |
08 | 31 | 本年累计 | 283,219.10 | 252,449.64 | 借 | 44,666.75 | |
09 | 1 | 1 | 付公益性2015年8月份工资、社保 | 0.00 | 13,000.00 | 借 | 31,666.75 |
09 | 21 | 2 | 收到利息 | 28.40 | 0.00 | 借 | 31,695.15 |
09 | 23 | 3 | 收到党员到社区赞助帮扶工作经费 | 35,000.00 | 0.00 | 借 | 66,695.15 |
09 | 23 | 4 | 收到计生奖励金 | 1,900.00 | 0.00 | 借 | 68,595.15 |
09 | 29 | 5 | 付干部6月份生活补贴、干部7月份生活补贴 | 0.00 | 4,800.00 | 借 | 63,795.15 |
09 | 30 | 本月合计 | 36,928.40 | 17,800.00 | 借 | 63,795.15 | |
09 | 30 | 本年累计 | 320,147.50 | 270,249.64 | 借 | 63,795.15 | |
10 | 12 | 1 | 收到广场舞经费 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 65,795.15 |
10 | 15 | 2 | 付广场舞人员误工补助费用 | 0.00 | 2,000.00 | 借 | 63,795.15 |
10 | 23 | 3 | 收到公益性7-9月社保 | 28,614.30 | 0.00 | 借 | 92,409.45 |
10 | 23 | 4 | 收到环卫车7-9月维护运行费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 98,409.45 |
10 | 26 | 5 | 付公益性7-9月社保 | 0.00 | 28,614.30 | 借 | 69,795.15 |
10 | 29 | 6 | 收到7-9月工作经费 | 6,250.00 | 0.00 | 借 | 76,045.15 |
10 | 30 | 7 | 付环卫车7-9月份运垃圾油费、环卫车维修费 | 0.00 | 6,000.00 | 借 | 70,045.15 |
10 | 31 | 本月合计 | 42,864.30 | 36,614.30 | 借 | 70,045.15 | |
10 | 31 | 本年累计 | 363,011.80 | 306,863.94 | 借 | 70,045.15 | |
11 | 30 | 1 | 收到公益性9-10月补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 79,145.15 |
11 | 30 | 2 | 收到帮扶经费 | 18,000.00 | 0.00 | 借 | 97,145.15 |
11 | 30 | 3 | 收到公益性9-10月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 104,945.15 |
11 | 30 | 4 | 收到小组长、离任村干部补贴 | 7,230.00 | 0.00 | 借 | 112,175.15 |
11 | 30 | 5 | 收到公益性9-10月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 121,275.15 |
11 | 30 | 6 | 付拆楼费用 | 0.00 | 35,000.00 | 借 | 86,275.15 |
11 | 30 | 7 | 付电汇转账手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 86,265.15 |
11 | 30 | 8 | 付离任干部、小组长补贴、离任干部、小组长补贴等 | 0.00 | 35,630.00 | 借 | 50,635.15 |
11 | 30 | 本月合计 | 51,230.00 | 70,640.00 | 借 | 50,635.15 | |
11 | 30 | 本年累计 | 414,241.80 | 377,503.94 | 借 | 50,635.15 | |
12 | 31 | 1 | 收到公益性2015年10-11月社保 | 19,076.00 | 0.00 | 借 | 69,711.15 |
12 | 31 | 2 | 收到2015年10-12月工作经费 | 6,250.00 | 0.00 | 借 | 75,961.15 |
12 | 31 | 3 | 收到环卫车运行、维护费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 81,961.15 |
12 | 31 | 4 | 收到公益性12月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 91,061.15 |
12 | 31 | 5 | 收到公益性11月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 100,161.15 |
12 | 31 | 6 | 收到公益性11-12月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 107,961.15 |
12 | 31 | 7 | 收到计生奖励金 | 500.00 | 0.00 | 借 | 108,461.15 |
12 | 31 | 8 | 收到小组长补贴 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 113,261.15 |
12 | 31 | 9 | 购买办公用品费、干部2015年8-10月份补贴 | 0.00 | 8,400.00 | 借 | 104,861.15 |
12 | 31 | 10 | 付公益性11-12月工资、清理水沟人员误工补贴、清理街道死角人员误工补贴等 | 0.00 | 38,240.00 | 借 | 66,621.15 |
12 | 31 | 11 | 付小组长补贴 | 0.00 | 4,800.00 | 借 | 61,821.15 |
12 | 31 | 12 | 付公益性2015年10-11月社保、办公室10-12月份租用房租费、拆办公楼损坏商品房赔偿费 | 0.00 | 31,576.00 | 借 | 30,245.15 |
12 | 31 | 13 | 收到利息 | 61.42 | 0.00 | 借 | 30,306.57 |
12 | 31 | 本月合计 | 62,687.42 | 83,016.00 | 借 | 30,306.57 | |
12 | 31 | 本年累计 | 476,929.22 | 460,519.94 | 借 | 30,306.57 |