| 0102 银行存款 日记帐 | |||||||
| (含未记账) | |||||||
| 0102 银行存款 | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市天安乡公爱村村民委员会[C170] | 金额单位：元 | ||||||
| 2016年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 88,389.46 | |||
| 上期发生额 | 33,729.18 | 64,773.00 | 借 | 57,345.64 | |||
| 04 | 18 | 1 | 付环卫车加油、购买环卫工具费 | 0.00 | 3,020.00 | 借 | 54,325.64 |
| 04 | 18 | 2 | 付推选村民代表、电费、购买办公用品费 | 0.00 | 4,953.00 | 借 | 49,372.64 |
| 04 | 29 | 3 | 付两推一选、购买办公用品、巡山防火工作费 | 0.00 | 4,040.00 | 借 | 45,332.64 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 0.00 | 12,013.00 | 借 | 45,332.64 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 33,729.18 | 76,786.00 | 借 | 45,332.64 | |
| 05 | 1 | 1 | 付村级委员会选举费 | 0.00 | 3,000.00 | 借 | 42,332.64 |
| 05 | 23 | 2 | 收天安乡人民政府转上半年工作经费（换届4000元整） | 24,000.00 | 0.00 | 借 | 66,332.64 |
| 05 | 27 | 3 | 付换届选举工作费 | 0.00 | 4,000.00 | 借 | 62,332.64 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 24,000.00 | 7,000.00 | 借 | 62,332.64 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 57,729.18 | 83,786.00 | 借 | 62,332.64 | |
| 06 | 17 | 1 | 收碧龙公司2015年度土地租金费 | 12,100.00 | 0.00 | 借 | 74,432.64 |
| 06 | 21 | 2 | 收第二季度利息收入费 | 54.33 | 0.00 | 借 | 74,486.97 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 12,154.33 | 0.00 | 借 | 74,486.97 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 69,883.51 | 83,786.00 | 借 | 74,486.97 | |
| 07 | 20 | 1 | 收天安乡人民政府转4-6月份环卫运行费 | 4,500.00 | 0.00 | 借 | 78,986.97 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 4,500.00 | 0.00 | 借 | 78,986.97 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 74,383.51 | 83,786.00 | 借 | 78,986.97 | |
| 08 | 10 | 1 | 付环卫车加油、维修、购买环卫工具费 | 0.00 | 4,500.00 | 借 | 74,486.97 |
| 08 | 12 | 2 | 付财产案件受理费 | 0.00 | 300.00 | 借 | 74,186.97 |
| 08 | 12 | 3 | 付转账手续费费 | 0.00 | 5.00 | 借 | 74,181.97 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 4,805.00 | 借 | 74,181.97 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 74,383.51 | 88,591.00 | 借 | 74,181.97 | |
